[hfe_template id=’13326′] 3.4 Orden Compra Proveedor Este formulario permite generar una OC asociando siempre su departamento y centro de costos del proyecto u obra a relacionar, ya que sin él, no se puede grabar la orden de compra. A su vez, se debe ingresar al personal que solicita la adquisición, junto a la persona que autoriza y quien la realizó. También por su naturaleza, una orden de compra se puede modificar varias veces, ya que hasta que arriba la mercadería, no tendremos la certeza de que lo solicitado llegó realmente. Otra funcionalidad de la OC es que permite parametrizarse con sus datos tributarios y logotipo para que esta pueda ser impresa en Word y enviada por e-mail. Además, usted puede parametrizar para que la persona encargada de la emisión de las OC pueda realizarla sin firma (autorización) e imprimirla hasta un monto definido por usted. Por ejemplo, superior a $50.000 se deberá solicitar autorización para imprimir. Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS Menú anterior 3.3 Requisición Compra Proveedor Menú siguiente 3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor [hfe_template id=’11637′]
3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor
[hfe_template id=’13326′] 3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor Una orden de compra está sujeta a la aprobación del departamento de adquisiciones y este proceso maneja tres estados distintos que usted deberá administrar para cumplir su tarea.• Aprobado• Pendiente• RechazadoEl estado se cambia en esta interfaz para aprobar o rechazar la emisión por parte de gerencia. Para ello debe pinchar el recuadro de la OC y luego ir al botón denominado “Cambiar estado” que está en la parte inferior de este formulario. Ver flecha verde. Menú anterior 3.4 Orden Compra Proveedor Menú siguiente 3.6 Centralizar Orden Compra Proveedor [hfe_template id=’11637′]
3.6 Centralizar Orden Compra Proveedor
[hfe_template id=’13326′] 3.6 Centralizar Orden Compra Proveedor • Este formulario permite que la orden de compra enviada, una vez verificada contra la factura recibida del proveedor se pueda centralizar en su respectiva factura de compra, para evitar así una doble digitación y errores de cualquier índole. Recién cuando centralizo una orden de compra la cuenta de inventario me cargará el stock en la bodega seleccionada. Antes no. Respecto al pago, la cuenta corriente del proveedor generará un cargo al momento de ingresar esta centralización de compra, la cual estará disponible para su pago respectivo.Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS. Menú anterior 3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor Menú siguiente 3.7 Guía Despacho Proveedor [hfe_template id=’11637′]
3.7 Guía Despacho Proveedor
[hfe_template id=’13326′] 3.7 Guía Despacho Proveedor Este formulario permite llamar al proveedor para que muestre todas las guías de despacho que aún no han sido facturadas. Además, con este proceso se evita la doble digitación con la consiguiente pérdida de tiempo y errores involuntarios que se puedan producir. Finalmente, les cuento que al grabar esta centralización no afecta el movimiento de inventario, pero si carga la cuenta corriente proveedores, generando una deuda en la cartola por pagar de dicha empresa, a la cual le han comprado estos productos o servicios..• Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS. Menú anterior 3.6 Centralizar Orden Compra Proveedor Menú siguiente 3.8 Facturar Guía Despacho Proveedor [hfe_template id=’11637′]
3.8 Facturar Guía Despacho Proveedor
[hfe_template id=’13326′] 3.8 Facturar Guía Despacho Proveedor Este formulario permite llamar al proveedor para que muestre todas las guías de despacho que aún no han sido facturadas. Además, con este proceso se evita la doble digitación con la consiguiente pérdida de tiempo y errores involuntarios que se puedan producir. Finalmente, les cuento que al grabar esta centralización no afecta el movimiento de inventario, pero si carga la cuenta corriente proveedores, generando una deuda en la cartola por pagar de dicha empresa, a la cual le han comprado estos productos o servicios..Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS. Menú anterior 3.7 Guía Despacho Proveedor Menú siguiente 3.9 Factura Compra Proveedor [hfe_template id=’11637′][hfe_template id=’11637′]
3.9 Factura Compra Proveedor
[hfe_template id=’13326′] 3.9 Factura Compra Proveedor Este formulario se creó para ingresar sus facturas de compras utilizando la interfaz de inventario o servicios. Para lo cual debe llamar a un proveedor por su RUT, razón social o nombre de fantasía (marca). Al llamar a su proveedor, automáticamente se cargará en la factura sus condiciones comerciales, fecha vencimiento, bodega donde ingresará el stock, guía de despacho e incluso opcionalmente podrá ingresar una orden de compra en forma parcializada y podrá ingresar incluso, solo lo que llegó con esa factura de compra. Para efectos del producto adquirido. Al llamarlo, el sistema traerá el último costo neto de compra lo cual puede verse como un aviso respecto al precio que está comprando hoy. De hecho, al grabar la factura de compra, esta actualizará dicho valor con el nuevo precio de compra unitario del artículo comprado. Junto a ello, la aplicación le exigirá seleccionar un departamento y centro de costos, ya que, si no asigna uno, no podrá grabar su factura. Le da la opción también para ingresar valores unitarios con IVA incluido o exentos de este impuesto, ya que cuenta con esa función para activarse. Los descuentos se pueden ingresar porcentualmente o en pesos, se puede ingresar una factura en moneda extranjera y realiza la conversión de acuerdo al tipo de cambio que usted defina en el maestro de bancos e indicadores. Cuenta con una opción para cargar otros impuestos, para ajustar los pesos o registrar los gastos de fletes y para definir cuantos días como máximo puedo ingresar una factura del proveedor (se parametriza). Se pueden aplicar descuentos unitarios para cada producto y también un descuento al total de la factura. Se puede llamar a una factura en pantalla para ver su detalle y pagos. Podemos ingresar los productos con código de barra y por último, la factura al momento de ingresarla carga la bodega seleccionada con los productos comprados, no así, si los productos que se ingresan son por el método de servicios. Si bien es cierto que las facturas de proveedores no se imprimen nuestro sistema permite esa opción. Además, la factura una vez ingresada carga inmediatamente la cuenta corriente proveedores, generando una cuenta por pagar para la empresa.Para ello, habrá informes que mostrarán las facturas que usted adeuda a sus proveedores, los cheques girados a ellos y que estarán en cartera mientras usted no los rebaje, también impactará este formulario en su flujo de caja, etc., etc., etc• Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS. Menú anterior 3.8 Facturar Guía Despacho Proveedor Menú siguiente 3.10 Nota Crédito Proveedor [hfe_template id=’11637′]
3.10 Nota Crédito Proveedor
[hfe_template id=’13326′] 3.10 Nota Crédito Proveedor Este formulario permite ingresar las boletas de honorarios que usted recibe de sus proveedores o profesionales que prestan servicios a su empresa (ejemplo: boleta del contador, de su ingeniero de obras, etc.), además este documento está asociado a los departamentos y centros de costos de su empresa por lo que impactará en los informes de análisis-costos y en el formulario 29 que muestra el impuesto a pagar durante el mes.• Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS. Menú anterior 3.9 Factura Compra Proveedor Menú siguiente 3.11 Nota Crédito Administrativa [hfe_template id=’11637′][hfe_template id=’11637′]
3.11 Nota Crédito Administrativa
[hfe_template id=’13326′] 3.11 Nota Crédito Administrativa [DESCRIPCIÓN]Este formulario es muy importante, ya que se diseñó para efectos de poder registrar, monitorear y controlar todos los gastos operacionales que se generan mes a mes en su empresa, y que hablan de los costos fijos y variables, entiéndase; Sueldos, imposiciones, retiros, viáticos, arriendo, caja chica, fondos por rendir, patente comercial, iva, etc. etc.En el fondo, aquellas “CUENTAS” que no tienen una factura de compra o boleta de honorarios asociadas, pero si constituyen un gasto para la empresa y que se debe contabilizar ya que ayuda a disminuir la utilidad y contribuye a demostrar un balance más real de la marcha de su negocio.Además, este formulario permite grabar de un solo clic, por ejemplo, los 12 voucher en el año correspondiente a los sueldos de su gente, mes a mes.• Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS. Menú anterior 3.10 Nota Crédito Proveedor Menú siguiente 4.1 Pagos Proveedores [hfe_template id=’11637′][hfe_template id=’11637′]
4.1 Pagos Proveedores
[hfe_template id=’13326′] 4.1 Pagos Proveedores • A continuación conoceremos cómo se deben registrar los pagos por las compras que realizamos a nuestros proveedores y otros gastos operacionales de la empresa.• También como rebajaremos dichos pagos, ya que no hay que olvidar que toda cancelación quedará en cartera mientras no la hayamos rebajado del sistema, es decir, “dado de baja” en nuestra cuenta corriente, debido a que el proveedor cobrará el cheque de alguna factura nuestra, pero mientras no lo rebajemos, nuestro programa “pensará” que aún no ha cobrado el cheque, es decir está en cartera.• Nunca olvidar que una cosa muy distinta es que la factura de compra se haya pagado en el sistema y otra muy diferente es que el cheque se pague en la fecha indicada, por ello nunca hay que descuidar nuestro preciado flujo de caja y los documentos en cartera. Por último, si pago en efectivo una factura de compra, este movimiento no me afectará la cuenta corriente de la empresa. Sin embargo, si lo correcto es tomar ese dinero y hacer un depósito al día siguiente.• No olvidar que nuestro sistema puede manejar y administrar múltiples cuentas corrientes bancarias de su empresa Menú anterior 3.11 Nota Crédito Administrativa Menú siguiente 4.2 Depósitos Proveedores [hfe_template id=’11637′]
4.2 Depósitos Proveedores
[hfe_template id=’13326′] 4.2 Depósitos Proveedores [DESCRIPCIÓN] Menú anterior 4.1 Pagos Proveedores Menú siguiente 5.1 Gasto Operacional [hfe_template id=’11637′]