4.1 Pagos Proveedores

• A continuación conoceremos cómo se deben registrar los pagos por las compras que realizamos a nuestros proveedores y otros gastos operacionales de la empresa.
• También como rebajaremos dichos pagos, ya que no hay que olvidar que toda cancelación quedará en cartera mientras no la hayamos rebajado del sistema, es decir, “dado de baja” en nuestra cuenta corriente, debido a que el proveedor cobrará el cheque de alguna factura nuestra, pero mientras no lo rebajemos, nuestro programa “pensará” que aún no ha cobrado el cheque, es decir está en cartera.
• Nunca olvidar que una cosa muy distinta es que la factura de compra se haya pagado en el sistema y otra muy diferente es que el cheque se pague en la fecha indicada, por ello nunca hay que descuidar nuestro preciado flujo de caja y los documentos en cartera. Por último, si pago en efectivo una factura de compra, este movimiento no me afectará la cuenta corriente de la empresa. Sin embargo, si lo correcto es tomar ese dinero y hacer un depósito al día siguiente.
• No olvidar que nuestro sistema puede manejar y administrar múltiples cuentas corrientes bancarias de su empresa